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RELATÓRIO DE DESPESAS |
PERÍODO |
CENTRO DE CUSTO |
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DATA DE FECHAMENTO |
| 14/10/2014 |
| ÓRGÃO DE ORIGEM |
DIRETOR – PRESIDENTE |
FINALIDADE |
| Diretor-Presidente |
RICARDO APARECIDO MIGUEL |
PRESTAÇÃO DE CONTAS |
| Assistente Administrativo: TAINAN CAVALCANTE |
| DATA |
DOC |
DESCRIÇÃO |
PAGO PELA ABESATA |
REEMBOLSAR |
REEMBOLSADO |
| 01/set |
DOC |
Prestação de serviços adm. da Diretoria Executiva ref ago 2014 |
R$ 25.948,00 |
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| 01/set |
Cupom Fiscal |
Alimentação |
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R$ 45,70 |
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| 01/set |
Cupom Fiscal |
Estacionamento |
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R$ 10,00 |
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| 02/set |
DOC |
Contribuição Eleições (40000 – 35000 referido no item abaixo em 12/set) |
R$ 5.000,00 |
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| 04/set |
E-Ticket |
bilhete Avianca – voo dia 09.09.14 – CGH-BSB-CGH – Ministério da Fazenda |
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R$ 905,60 |
| 04/set |
Boleto |
Google ABESATA US$12,50 |
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R$ 29,75 |
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| 04/set |
DOC |
Apoio Evento Regiane Egom |
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R$ 162,00 |
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| 05/set |
FGTS |
FGTS |
R$ 122,54 |
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| 09/set |
Boleto |
Aluguel |
R$ 5071,57 |
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| 09/set |
E-Ticket |
viagem GOL em 07.10.14 GCG-BSB-CGH |
R$ 644,40 |
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| 09/set |
Cupom Fiscal |
Alimentação |
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R$ 284,90 |
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| 09/set |
Recibo |
Taxi (1) |
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R$ 60,00 |
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| 09/set |
Recibo |
Taxi (2) |
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R$ 48,00 |
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| 09/set |
Recibo |
Taxi (3) |
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R$ 14,00 |
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| 10/set |
Boleto |
NET |
R$ 134,17 |
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| 10/set |
Recibo |
Estacionamento |
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R$ 70,00 |
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| 12/set |
Boleto |
Eletro |
R$ 97,98 |
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| 12/set |
Doc |
Crédito de R$ 35.000,00 referente correção na doação à Eleição 2014. |
R$ – |
R$ – |
R$ – |
| 12/set |
Recibo |
Estacionamento |
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R$ 14,00 |
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| 14/set |
Boleto |
COBRANÇA RENOVAÇÃO DOMÍNIO www.abesata.org |
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R$ 42,42 |
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| 15/set |
Recibo |
Correio |
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R$ 14,05 |
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| 15/set |
DOC |
ressarcimento do mês de junho de 2014 (R$1.394,04) – devolvido em 29.09.14 |
R$ – |
R$ – |
R$ – |
| 15/set |
DARF |
DARF Egom |
R$ 66,20 |
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| 15/set |
DOC |
Limpeza e Fundo de Caixa |
R$ 500,00 |
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| 15/set |
DOC |
Projeto Gráfico e Diagramação |
R$ 29.700,00 |
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| 19/set |
Darf |
Darf Aluguel |
R$ 234,04 |
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| 19/set |
DARF |
Darf Egom |
R$ 52,50 |
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| 19/set |
GPS |
GPS |
R$ 543,78 |
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| 24/set |
Boleto |
Impressão Anuário (adicional) |
R$ 18.420,00 |
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| 25/set |
DARF |
DARF Salário Ass Adm |
R$ 15,32 |
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| 26/set |
DARF |
DARF Egom Abr. 2014 |
R$ 64,91 |
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| 26/set |
DARF |
DARF Egom Fev. 2014 |
R$ 65,79 |
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| 26/set |
DARF |
DARF Egom Mar. 2014 |
R$ 68,09 |
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| 28/set |
Cupom Fiscal |
Combustível |
R$ 111,70 |
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| 29/set |
comprovante bancário |
ressarcimento Dir-Pres despesas mês de julho.2014 (R$1.174,09) |
R$ – |
R$ – |
R$ – |
| 29/set |
comprovante bancário |
depósito restituição ressarcimento em duplicidade em 15.09.14 (R$1.394,04) |
R$ – |
R$ – |
R$ – |
| 29/set |
comprovante bancário |
ressarcimento Dir-Pres despesas mês de agosto.2014 (R$1.208,23) |
R$ – |
R$ – |
R$ – |
| 29/set |
DOC |
Folha de Pagamento Assist. Adm |
R$ 1.302,03 |
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| 30/set |
Boleto |
Egom |
R$ 3.447,03 |
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| 30/set |
DOC |
Prestação de serviços adm. da Diretoria Executiva ref Setembro 2014 |
R$ 25.948,00 |
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| 30/set |
Boleto |
VR e VA |
R$ 569,70 |
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| Observações: 1. Data sempre será do pagamento. 2. MP – Material Permanente |
ADIANTAMENTO |
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| Pago pela ABESATA |
R$ 118.714,35 |
| A REEMBOLSAR |
R$ 208,22 |
| REEMBOLSADO |
R$ 905,60 |
| TOTAL DAS DESPESAS |
R$ 119.828,17 |
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| A P R O V A Ç Õ E S |
Versão 001.13
13.11.13 |
| CONFERENTE |
ÓRGÃO DE ORIGEM |
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TESOURARIA |
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