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RELATÓRIO DE DESPESAS |
PERÍODO |
CENTRO DE CUSTO |
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DATA DE FECHAMENTO |
| 06/01/2015 |
| ÓRGÃO DE ORIGEM |
DIRETOR – PRESIDENTE |
FINALIDADE |
| Diretor-Presidente |
RICARDO APARECIDO MIGUEL |
PRESTAÇÃO DE CONTAS |
| Assistente Administrativo: TAINAN CAVALCANTE |
| DATA |
DOC |
DESCRIÇÃO |
PAGO PELA ABESATA |
REEMBOLSAR |
REEMBOLSADO |
| 01/dez |
Recibo |
Alimentação |
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R$ 166,36 |
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| 02/dez |
comprovante |
Código de ética parcela 2.2 |
R$ 1.000,00 |
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| 03/dez |
Comprovante |
Vivo Móvel |
R$ 533,60 |
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| 04/dez |
comprovante ETKT |
voo TAM CGH-BSB-CGH dia 09.12.14 reunião SAC operação fim de ano |
R$ 2.210,40 |
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| 05/dez |
FGTS |
FGTS |
R$ 183,81 |
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| 05/dez |
recibo |
Google Apps. US$12,50 |
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R$ 31,33 |
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| 09/dez |
Recibo |
Alimentação (1) |
R$ 14,38 |
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| 09/dez |
Recibo |
Alimentação (2) |
R$ 19,30 |
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| 09/dez |
Recibo |
Alimentação (3) |
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R$ 12,25 |
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| 09/dez |
Recibo |
Alimentação (4) |
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R$ 207,57 |
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| 09/dez |
Comprovante |
Aluguel |
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R$ 4.788,96 |
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| 09/dez |
Recibo |
Taxi (1) |
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R$ 13,00 |
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| 09/dez |
Recibo |
Taxi (2) |
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R$ 55,00 |
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| 10/dez |
Comprovante |
Fundo de caixa |
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R$ 500,00 |
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| 10/dez |
Recibo |
Estacionamento |
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R$ 78,00 |
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| 10/dez |
Comprovante |
NET |
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R$ 172,15 |
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| 12/dez |
Nota fiscal |
Registro da logomarca da Abesata |
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R$ 40,80 |
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| 12/dez |
Comprovante |
Eletropaulo |
R$ 198,87 |
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| 12/dez |
Comprovante |
Lavagem de carro |
R$ 39,90 |
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| 15/dez |
Comprovante |
OSFE |
R$ 425,00 |
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| 17/dez |
Recibo |
Alimentação (1) |
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R$ 47,17 |
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| 17/dez |
Recibo |
Alimentação (2) |
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R$ 603,20 |
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| 17/dez |
Recibo |
Combustível |
R$ 146,34 |
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| 17/dez |
Recibo |
Estacionamento |
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R$ 6,00 |
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| 19/dez |
Comprovante |
Salário assist. adm. +13º + VT |
R$ 2.125,37 |
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| 19/dez |
Comprovante |
DARF |
R$ 234,04 |
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| 19/dez |
Comprovante |
GPS |
R$ 543,78 |
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| 22/dez |
comprovante bancário |
resgate R$2.000,00 do fundo BB Renda Fixa |
R$ – |
R$ – |
R$ – |
| 22/dez |
Comprovante |
VR e VA |
R$ 532,26 |
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| 23/dez |
Comprovante |
Fundo de caixa |
R$ 450,00 |
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| 23/dez |
Recibo |
Estacionamento |
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R$ 17,00 |
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| 24/dez |
comprovante bancário |
Ressarcimento Dir-Pres R$2.892,56 referente mês nov.2014 |
R$ – |
R$ – |
R$ – |
| 26/dez |
Nota fiscal |
Taças/Brindes 1.2 |
R$ 2.330,20 |
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| 29/dez |
Nota fiscal |
Serviços administrativos Diretoria-Executiva da Abesata referente mês de dez.2014 |
R$ 25.948,00 |
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| 30/dez |
Comprovante |
OSFE |
R$ 850,00 |
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| 30/dez |
Nota fiscal |
reajuste a contar de 01.01.2014 – serviços prestados pela Ricardo & Miguel |
R$ 9.060,00 |
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| 30/dez |
ETKT |
voo Avianca dia 06.jan – CGH-BSB-CGH – troca de Ministro na SAC |
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R$ 275,60 |
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| 30/dez |
Nota fiscal |
EGOM |
R$ 3.447,50 |
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| Observações: 1. Data sempre será do pagamento. 2. MP – Material Permanente |
ADIANTAMENTO |
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| Pago pela ABESATA |
R$ 56.051,68 |
| A REEMBOLSAR |
R$ 1.255,46 |
| REMBOLSADO |
R$ 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS |
R$ 57.307,14 |
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| A P R O V A Ç Õ E S |
Versão 001.13
13.11.13 |
| CONFERENTE |
ÓRGÃO DE ORIGEM |
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TESOURARIA |
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