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Relatório de Despesas | Período | Centro de Custo | |||
| abr/2014 | Data de Fechamento | |||||
| 30/04/2014 | ||||||
| Orgão de origem | Diretor-Presidente | Finalidade | ||||
| Diretor-Presidente | Ricardo Aparecido Miguel | Prestação de Contas | ||||
| Assistente Administrativo: TAINAN CAVALCANTE | ||||||
| DATA | DOC * | DESCRIÇÃO | PAGO PELA ABESATA | A REEMBOLSAR | REEMBOLSADO | |
| 01/abr | recibo | Estacionamento | R$ 66,00 | |||
| 01/abr | extrato Visa | bilhete aéreo TAM – BSB-CGH (etkt + taxa embarque) | R$ 793,65 | |||
| 01/abr | recibo | Taxi | R$ 78,00 | |||
| 02/abr | recibo | Google Apps. US$12,50 / 1US$ = R$ 2,38 | R$ 29,75 | |||
| 02/abr | E-Ticket | Passagem TAM | R$ 738,12 | |||
| 02/abr | recibo | táxi – Eletropaulo -troca de endereço | R$ 25,00 | |||
| 03/abr | comprovante bancário | Cafeteira MP | R$ 503,10 | |||
| 05/abr | nota fiscal | Bandeija, xícaras, pires e toalhas | R$ 200,95 | |||
| 07/abr | comprovante bancário | Ressarcimento Dir-Pres meses de dez.2013 e jan.2014 R$4.403,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
| 07/abr | comprovante bancário | FGTS | R$ 122,54 | |||
| 07/abr | comprovante bancário | Eletropaulo | R$ 54,36 | |||
| 09/abr | recibo | taxi aer-hotel BSB | R$ 43,00 | |||
| 09/abr | recibo | taxi hotel-aer BSB | R$ 43,00 | |||
| 09/abr | Cupom Fiscal | Estacionamento | R$ 66,00 | |||
| 09/abr | Cupom Fiscal | Alimentação reunião BSB – JURCAIB e Procuradoria da Anac | R$ 1.372,80 | |||
| 10/abr | comprovante bancário | aluguel – Iptu | R$ 7.011,38 | |||
| 10/abr | comprovante bancário | Placa de metal porta | R$ 194,00 | |||
| 11/abr | Cupom Fiscal | Material de rotina | R$ 18,90 | |||
| 11/abr | comprovante bancário | Parede e porta 1.3 | R$ 806,66 | |||
| 13/abr | recibo | Taxi | R$ 14,00 | |||
| 14/abr | comprovante bancário | Pintura da parede 1.2 | R$ 500,00 | |||
| 14/abr | Cupom Fiscal | Alimentação | R$ 35,08 | |||
| 15/abr | Cupom Fiscal | Alimentação (a) | R$ 15,00 | |||
| 15/abr | Cupom Fiscal | Alimentação (b) | R$ 50,49 | |||
| 15/abr | Cupom Fiscal | combustível | R$ 100,00 | |||
| 16/abr | recibo | taxi | R$ 12,00 | |||
| 16/abr | Cupom Fiscal | Alimentação (a) | R$ 64,54 | |||
| 16/abr | Nota fiscal | hospedagem – simulado copa fifa | R$ 135,00 | |||
| 16/abr | Cupom Fiscal | Alimentação (b) | R$ 24,00 | |||
| 17/abr | nota fiscal | Hotel Recife | R$ 77,00 | |||
| 17/abr | comprovante bancário | GPS | R$ 543,78 | |||
| 18/abr | Cupom Fiscal | Localiza Aluguel de carro – Simulado Copa 2014 SBRF | R$ 259,42 | |||
| 18/abr | Cupom Fiscal | Combustível | R$ 46,97 | |||
| 18/abr | comprovante | Estacionamento GRU – Unipare | R$ 24,00 | |||
| 20/abr | comprovante | extenção de luz, chícara, pires e porta copos | R$ 95,70 | |||
| 21/abr | recibo | Taxi | R$ 12,00 | |||
| 22/abr | Comprovante | Cartório (a) | R$ 201,10 | |||
| 22/abr | Comprovante | Cartório (b) | R$ 182,41 | |||
| 22/abr | Comprovante | Cartório (c) | R$ 94,68 | |||
| 23/abr | comprovante | bilhete aéreo Avianca trecho CGH-BSB viagem dia 30.04.14 | R$ 276,57 | |||
| 24/abr | comprovante | combustível | R$ 125,00 | |||
| 25/abr | comprovante bancário | DARF | R$ 15,32 | |||
| 25/abr | comprovante bancário | Ressarcimento Dir-Pres meses de fev.2014 e mar.2014 R$10.001,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
| 26/abr | bilhete aéreo | GOL – BSB-CGH dia 05.05.14 – reunião da Comissão Security – SAC | R$ 253,45 | |||
| 26/abr | comprovante bancário | Telefone Móvel | R$ 602,51 | |||
| 27/abr | comprovante | TAM viagem CGH – BSB 05 maio 14 | R$ 479,57 | |||
| 27/abr | bilhete aéreo | GOL – CGH-BSB-CGH viagem dia 22.05.14 | R$ 160,12 | |||
| 28/abr | comprovante | Spot para lâmpada | R$ 31,00 | |||
| 28/abr | Cupom Fiscal | Lâmpadas | R$ 41,80 | |||
| 28/abr | comprovante bancário | VR e VA assistente adm | R$ 531,90 | |||
| 28/abr | comprovante bancário | VT assistente adm | R$ 200,18 | |||
| 28/abr | nota fiscal | Material de rotina | R$ 18,00 | |||
| 30/abr | comprovante bancário | Egom | R$ 3.447,50 | |||
| 30/abr | comprovante bancário | OSFE | R$ 757,00 | |||
| 30/abr | comprovante bancário | Quadros | R$ 240,00 | |||
| 30/abr | comprovante bancário | Sindicato | R$ 51,06 | |||
| 30/abr | comprovante bancário | Prestação de serviços adm. da Diretoria Executiva ref abril 2014 | R$ 25.948,00 | |||
| Observações: 1. A data refere-se ao dia do pagamento. 2. MP = Material Permanente |
Adiantamento | |||||
| Pago pela ABESATA | R$ 43.925,78 | |||||
| A REEMBOLSAR | R$ 3.907,58 | |||||
| REEMBOLSADO | R$ 0,00 | |||||
| Total das Despesas | R$ 47.833,36 | |||||
* Qualquer comprovante está disponível para consulta na sede da ABESATA ou pode ser solicitado através do email [email protected]