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RELATÓRIO DE DESPESAS |
PERÍODO |
CENTRO DE CUSTO |
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DATA DE FECHAMENTO |
| 14/09/2014 |
| ÓRGÃO DE ORIGEM |
DIRETOR – PRESIDENTE |
FINALIDADE |
| Diretor-Presidente |
RICARDO APARECIDO MIGUEL |
PRESTAÇÃO DE CONTAS |
| Assistente Administrativo: TAINAN CAVALCANTE |
| DATA |
DOC |
DESCRIÇÃO |
PAGO PELA ABESATA |
REEMBOLSAR |
REEMBOLSADO |
| 01/ago |
DOC |
Canetas brindes eventos |
R$ 930,00 |
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| 01/ago |
Boleto |
Egom |
R$ 3.447,50 |
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| 01/ago |
DOC |
Infinity – Evento |
R$ 1.015,00 |
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| 02/ago |
Cupom Fiscal |
Estacionamento |
R$ 20,00 |
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| 02/ago |
Boleto |
Google Apps. US$12,50 / 1US$ = R$ 2,38 |
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R$ 29,75 |
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| 04/ago |
Cupom Fiscal |
Correio |
R$ 8,60 |
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| 05/ago |
E-ticket |
viagem AVIANCA dia 14.08.14 GRU-REC-GRU |
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R$ 1.043,60 |
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| 05/ago |
Cupom Fiscal |
Alimentação |
R$ 86,23 |
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| 06/ago |
Cupom Fiscal |
Alimentação |
R$ 15,05 |
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| 06/ago |
Cupom Fiscal |
Estacionamento |
R$ 66,00 |
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| 06/ago |
Recibo |
Taxi (1) |
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R$ 24,00 |
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| 06/ago |
Recibo |
Taxi (2) |
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R$ 27,00 |
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| 07/ago |
Recibo |
Estacionamento |
R$ 25,00 |
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| 07/ago |
FGTS |
FGTS |
R$ 122,54 |
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| 08/ago |
Boleto |
Telefone móvel |
R$ 282,64 |
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| 08/ago |
Boleto |
Telefonia fixa, internet e tv a cabo |
R$ 138,05 |
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| 08/ago |
Boleto |
Osfe – mês anterior |
R$ 700,00 |
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| 11/ago |
Boleto |
Aluguel |
R$ 5.071,57 |
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| 11/ago |
Boleto |
Estacionamentos – Evento de Lançamento Anuário |
R$ 492,00 |
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| 11/ago |
DOC |
Fundo de caixa (R$ 550,00) Serviço de limpeza (R$ 200,00) |
R$ 750,00 |
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| 12/ago |
Recibo |
Estacionamento – Labace |
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R$ 70,00 |
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| 12/ago |
Boleto |
Luz |
R$ 86,65 |
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| 12/ago |
Boleto |
Osfe – Mudança de endereço |
R$ 1.250,00 |
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| 14/ago |
Cupom Fiscal |
Combustível |
R$ 106,04 |
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| 15/ago |
Recibo |
Alimentação |
R$ 115,39 |
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| 15/ago |
DOC |
Impressão Anuário – parte 1 |
R$ 12.500,00 |
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| 15/ago |
Recibo |
Taxi |
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R$ 13,88 |
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| 20/ago |
DARF |
DARF – EGOM |
R$ 52,50 |
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| 20/ago |
DARF |
DARF – ALUGUEL |
R$ 234,04 |
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| 21/ago |
Boleto |
Bebedouro – material permanente |
R$ 436,05 |
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| 21/ago |
DARF |
DARF – SALÁRIO |
R$ 15,32 |
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| 22/ago |
GPS |
GPS |
R$ 547,36 |
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| 22/ago |
comprovante bancário |
ressarcimento despesas Dir-presidente referente a jun.2014 (R$1.394,04) |
R$ – |
R$ – |
R$ – |
| 25/ago |
Boleto |
Vale Transporte – Assist. Adm |
R$ 209,72 |
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| 26/ago |
Boleto |
Telefone móvel |
R$ 145,47 |
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| 27/ago |
Boleto |
VR e VA assist. adm |
R$ 550,80 |
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| 29/ago |
Boleto |
Egom – ass de comunicação |
R$ 3.447,50 |
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| 29/ago |
DOC |
Salário Assist. Adm. |
R$ 1.302,03 |
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| 29/ago |
Boleto |
OSFE |
R$ 700,00 |
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| Observações: 1. Data sempre será do pagamento. 2. MP – Material Permanente |
ADIANTAMENTO |
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| Pago pela ABESATA |
R$ 34.869,05 |
| A REEMBOLSAR |
R$ 1.208,23 |
| REEMBOLSADO |
R$ 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS |
R$ 36.077,28 |
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| A P R O V A Ç Õ E S |
Versão 001.13
13.11.13 |
| CONFERENTE |
ÓRGÃO DE ORIGEM |
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TESOURARIA |
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