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RELATÓRIO DE DESPESAS |
PERÍODO |
CENTRO DE CUSTO |
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DATA DE FECHAMENTO |
| 31/07/2014 |
| ÓRGÃO DE ORIGEM |
DIRETOR – PRESIDENTE |
FINALIDADE |
| Diretor-Presidente |
RICARDO APARECIDO MIGUEL |
PRESTAÇÃO DE CONTAS |
| Assistente Administrativo: TAINAN CAVALCANTE |
| DATA |
DOC |
DESCRIÇÃO |
PAGO PELA ABESATA |
REEMBOLSAR |
REEMBOLSADO |
| 02/jul |
Cupom Fiscal |
Alimentação |
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R$ 69,98 |
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| 02/jul |
Comprovante |
Google Apps. US$12,50 / 1US$ = R$ 2,38 |
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R$ 29,75 |
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| 04/jul |
Cupom Fiscal |
Estacionamento |
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R$ 10,00 |
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| 04/jul |
Cupom Fiscal |
Combustível |
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R$151,01 |
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| 07/jul |
Comprovante bancário |
FGTS |
R$ 122,54 |
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| 08/jul |
Cupom Fiscal |
Alimentação |
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R$ 15,00 |
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| 08/jul |
Cupom Fiscal |
Alimentação (2) – R$221,50 + 10% de serviço |
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R$ 243,65 |
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| 08/jul |
Recibo |
Taxi |
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R$ 48,00 |
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| 08/jul |
Recibo |
Taxi (2) |
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R$ 38,00 |
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| 09/jul |
Comprovante bancário |
Aluguel |
R$ 5.071,57 |
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| 09/jul |
E-ticket |
TAM CGH-BSB-CGH 16.07 |
R$ 619,12 |
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| 10/jul |
Comprovante bancário |
NET |
R$ 132,82 |
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| 10/jul |
Comprovante bancário |
Prefeitura municipal |
R$ 121,80 |
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| 14/jul |
Comprovante bancário |
Banderart |
R$ 1.161,49 |
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| 14/jul |
Comprovante bancário |
Eletropaulo |
R$ 90,37 |
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| 15/jul |
Cupom Fiscal |
Alimentação |
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R$ 22,10 |
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| 15/jul |
Comprovante bancário |
Totem 1.2 |
R$ 440,00 |
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| 16/jul |
Cupom Fiscal |
Alimentação |
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R$ 47,85 |
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| 16/jul |
Cupom Fiscal |
Estacionamento |
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R$ 70,00 |
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| 16/jul |
Comprovante bancário |
Suprimento de fundos Regiane Egom |
R$ 700,00 |
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| 16/jul |
Recibo |
Taxi |
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R$ 18,00 |
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| 16/jul |
Recibo |
Taxi (2) |
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R$ 13,00 |
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| 16/jul |
Recibo |
Taxi (3) |
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R$ 48,00 |
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| 17/jul |
Recibo |
Estacionamento |
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R$ 23,00 |
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| 17/jul |
Comprovante bancário |
Pullman |
R$ 10.400,00 |
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| 18/jul |
Comprovante bancário |
DARF Aluguel |
R$ 234,04 |
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| 18/jul |
Comprovante bancário |
DARF Egom |
R$ 52,50 |
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| 18/jul |
Comprovante bancário |
GPS |
R$ 543,78 |
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| 22/jul |
Cupom Fiscal |
Combustível |
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R$ 152,90 |
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| 22/jul |
Comprovante bancário |
Pullman buffet |
R$ 2.890,00 |
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| 23/jul |
Cupom Fiscal |
Alimentação |
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R$ 59,41 |
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| 23/jul |
Comprovante bancário |
Prestação de serviços adm. da Diretoria Executiva ref junho 2014 |
R$ 25.948,00 |
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| 24/jul |
E-ticket |
GOL CGH-GIG-CGH viagem em 06.08 |
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R$ 1.070,94 |
| 25/jul |
Comprovante bancário |
DARF Salário |
R$ 15,32 |
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| 25/jul |
E-ticket |
TAM CGH-BSB-CGH 30.07 |
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R$ 877,12 |
| 28/jul |
Comprovante bancário |
Totem 2.2 |
R$ 440,00 |
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| 28/jul |
Comprovante bancário |
VR e VA assist adm |
R$ 531,90 |
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| 28/jul |
Comprovante bancário |
VT assist adm |
R$ 200,18 |
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| 29/jul |
Cupom Fiscal |
Alimentação |
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R$ 31,24 |
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| 29/jul |
Comprovante bancário |
Fotógrafa |
R$ 500,00 |
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| 29/jul |
Cupom Fiscal |
Material de rotina |
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R$ 39,20 |
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| 30/jul |
Comprovante bancário |
ressarcimento despesas da Dir-Presid compra Gol 24.07 e TAM 25.07 (R$1.948,06) |
R$ – |
R$ – |
R$ – |
| 30/jul |
Cupom Fiscal |
Alimentação BSB – (Premiação na SAC) |
R$ 528,00 |
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| 30/jul |
Cupom Fiscal |
Estacionamento |
R$ 61,50 |
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| 30/jul |
Recibo |
Taxi |
|
R$ 44,00 |
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| 31/jul |
Comprovante bancário |
OSFE |
R$ 700,00 |
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| 31/jul |
comprovante bancário |
ressarcimento despesas da Dir-Presid no mês de maio de 2014 (R$2.000,26) |
R$ – |
R$ – |
R$ – |
| 31/jul |
Comprovante bancário |
Pro Labore Assist. Adm-apoio ao lançamento do anuário |
R$ 500,00 |
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| 31/jul |
Comprovante bancário |
Salário assist. adm. |
R$ 1.302,03 |
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| 31/jul |
Comprovante bancário |
Prestação de serviços adm. da Diretoria Executiva ref julho 2014 |
R$ 25.948,00 |
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| Observações: 1. Data sempre será do pagamento. 2. MP – Material Permanente |
ADIANTAMENTO |
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| Pago pela ABESATA |
R$ 79.254,96 |
| A REEMBOLSAR |
R$ 1.174,09 |
| REMBOLSADO |
R$ 1.948,06 |
| TOTAL DAS DESPESAS |
R$ 82.377,11 |
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| A P R O V A Ç Õ E S |
Versão 001.13
13.11.13 |
| CONFERENTE |
ÓRGÃO DE ORIGEM |
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TESOURARIA |
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