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RELATÓRIO DE DESPESAS |
PERÍODO |
CENTRO DE CUSTO |
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| 01/06/2014 – 30/06/2014 |
DATA DE FECHAMENTO |
| 01/07/2014 |
| ÓRGÃO DE ORIGEM |
DIRETOR – PRESIDENTE |
FINALIDADE |
| Diretor-Presidente |
RICARDO APARECIDO MIGUEL |
PRESTAÇÃO DE CONTAS |
| Assistente Administrativo: TAINAN CAVALCANTE |
| DATA |
DOC |
DESCRIÇÃO |
PAGO PELA ABESATA |
REEMBOLSAR |
REEMBOLSADO |
| 02/jun |
Cupom Fiscal |
Alimentação |
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R$ 63,22 |
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| 02/jun |
Comprovante |
Google Apps. US$12,50 / 1US$ = R$ 2,38 |
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R$ 29,75 |
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| 02/jun |
Cupom Fiscal |
Estacionamento |
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R$ 14,00 |
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| 02/jun |
Comprovante bancário |
Fundo de caixa |
R$ 699,00 |
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| 04/jun |
Cupom Fiscal |
Materiais de manutenção |
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R$ 30,10 |
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| 06/jun |
Cupom Fiscal |
Alimentação |
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R$ 33,26 |
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| 09/jun |
Cupom Fiscal |
Alimentação |
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R$ 51,04 |
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| 09/jun |
Comprovante bancário |
Nexway informática |
R$ 49,00 |
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| 10/jun |
Cupom Fiscal |
Alimentação |
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R$ 32,94 |
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| 10/jun |
Cupom Fiscal |
Alimentação |
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R$ 23,10 |
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| 10/jun |
Cupom Fiscal |
Combustível |
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R$ 135,01 |
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| 10/jun |
Comprovante bancário |
Dry wall parede divisória – sede da Abesata |
R$ 806,68 |
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| 10/jun |
Cupom Fiscal |
Estacionamento Viracopus Campinas |
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R$ 7,00 |
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| 10/jun |
Cupom Fiscal |
Pedágio (1) – viagem a Viracopus |
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R$ 7,20 |
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| 10/jun |
Cupom Fiscal |
Pedágio (2) |
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R$ 7,20 |
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| 10/jun |
Cupom Fiscal |
Pedágio (3) |
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R$ 10,50 |
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| 10/jun |
Cupom Fiscal |
Pedágio (4) |
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R$ 7,30 |
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| 10/jun |
Cupom Fiscal |
Pedágio (5) |
|
R$ 10,50 |
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| 10/jun |
Cupom Fiscal |
Pedágio (6) |
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R$ 7,30 |
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| 18/jun |
Comprovante bancário |
DARF egom 11.2013 |
R$ 65,67 |
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| 18/jun |
Comprovante bancário |
Darf egom 12.2013 |
R$ 65,23 |
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| 18/jun |
Comprovante bancário |
NET |
R$ 50,43 |
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| 20/jun |
Comprovante bancário |
DARF |
R$ 52,50 |
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| 20/jun |
Comprovante bancário |
GPS |
R$ 543,78 |
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| 24/jun |
Recibo |
Taxi |
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R$ 23,00 |
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| 24/jun |
Recibo |
Taxi |
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R$ 19,00 |
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| 25/jun |
Comprovante bancário |
DARF |
R$ 15,32 |
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| 26/jun |
Cupom Fiscal |
Alimentação |
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R$ 62,65 |
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| 26/jun |
Comprovante bancário |
VR+VA assist. adm. |
R$ 569,70 |
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| 26/jun |
Comprovante bancário |
VIVO |
R$ 466,74 |
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| 26/jun |
E-TICKET |
Gol CGH-BSB-CGH viagem em 08/07 |
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R$ 601,92 |
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| 27/jun |
Cupom Fiscal |
Combustível |
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R$ 72,05 |
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| 27/jun |
E-TICKET |
Gol CGH-BSB-CGH 08/07 – remarcação |
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R$ 146,00 |
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| 30/jun |
Comprovante bancário |
Salário assist. adm. |
R$ 1.302,03 |
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| 30/jun |
Comprovante bancário |
VT |
R$ 213,90 |
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| Observações: 1. Data sempre será do pagamento. 2. MP – Material Permanente |
ADIANTAMENTO |
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| Pago pela ABESATA |
R$ 4.899,98 |
| A REEMBOLSAR |
R$ 1.394,04 |
| REMBOLSADO |
R$ 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS |
R$ 6.294,02 |
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| A P R O V A Ç Õ E S |
Versão 001.13
13.11.13 |
| CONFERENTE |
ÓRGÃO DE ORIGEM |
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TESOURARIA |
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