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Relatório de Despesas | Período | Centro de Custo | |||
| mar/2014 | Data de Fechamento | |||||
| 31/03/2014 | ||||||
| Orgão de origem | Diretor-Presidente | Finalidade | ||||
| Diretor-Presidente | Ricardo Aparecido Miguel | Prestação de Contas | ||||
| Assistente Administrativo: TAINAN CAVALCANTE | ||||||
| DATA | DOC * | DESCRIÇÃO | PAGO PELA ABESATA | A REEMBOLSAR | REEMBOLSADO | |
| 02/mar | Comprovante | Google Apps. US$12,50 / 1US$ = R$ 2,38 | R$ 29,75 | |||
| 05/mar | Comprovante | Avianca GRU-BSB voo dia 19.03 | R$ 231,55 | |||
| 05/mar | Comprovante | Site – administração | R$ 1.000,00 | |||
| 05/mar | Fatura | Unipare Guarulhos – estacionamento | R$ 64,00 | |||
| 05/mar | Comprovante | Prestação de serviços adm. da Diretoria Executiva ref fev 2014 | R$ 25.948,00 | |||
| 05/mar | Comprovante | TAM BSB-GRU voo dia 20.03 | R$ 324,55 | |||
| 06/mar | Cupom Fiscal | Alimentação | R$ 147,03 | |||
| 07/mar | Comprovante | Depósito Garantia Caução locação nova sede | R$ 16.000,00 | |||
| 10/mar | Cupom Fiscal | Alimentação | R$ 29,50 | |||
| 10/mar | Recibo | Cartório | R$ 7,20 | |||
| 11/mar | Cupom Fiscal | Alimentação (a) | R$ 55,00 | |||
| 11/mar | Cupom Fiscal | Alimentação (b) | R$ 50,88 | |||
| 11/mar | Recibo | Taxi (a) | R$ 64,00 | |||
| 11/mar | Recibo | Taxi (b) | R$ 28,00 | |||
| 12/mar | Cupom Fiscal | Alimentação (a) | R$ 12,71 | |||
| 12/mar | Cupom Fiscal | Alimentação (b) | R$ 57,75 | |||
| 12/mar | Recibo | Taxi (a) | R$ 15,00 | |||
| 12/mar | Recibo | Taxi (b) | R$ 12,00 | |||
| 12/mar | Recibo | Taxi (c) | R$ 16,00 | |||
| 12/mar | Recibo | Taxi (d) | R$ 12,00 | |||
| 12/mar | Comprovante | Telefone fixo+internet | R$ 259,21 | |||
| 13/mar | Cupom Fiscal | Alimentação (a) | R$ 16,15 | |||
| 13/mar | Cupom Fiscal | Alimentação (b) | R$ 195,76 | |||
| 13/mar | Nota Fiscal | Hospedagem BSB | R$ 652,00 | |||
| 13/mar | Recibo | Taxi | R$ 15,00 | |||
| 14/mar | Cupom Fiscal | Alimentação | R$ 32,25 | |||
| 14/mar | Cupom Fiscal | Combustível | R$ 80,00 | |||
| 14/mar | E-ticket | Voo Gol dia 17.03.14 CGH-BSB (01 PAX) | R$ 674,47 | |||
| 14/mar | Recibo | Estacionamento ESTAPAR | R$ 90,00 | |||
| 17/mar | Cupom Fiscal | Alimentação (a) | R$ 23,80 | |||
| 17/mar | Cupom Fiscal | Alimentação (b) | R$ 39,50 | |||
| 17/mar | Cupom Fiscal | Alimentação (c) | R$ 32,80 | |||
| 17/mar | Cupom Fiscal | Alimentação (d) | R$ 4,75 | |||
| 17/mar | Cupom Fiscal | Alimentação (e) | R$ 32,03 | |||
| 17/mar | E-ticket | Voo Gol dia 19.03.14 BSB-CGH | R$ 746,45 | |||
| 17/mar | Recibo | Taxi a | R$ 13,00 | |||
| 17/mar | Recibo | Taxi b | R$ 58,00 | |||
| 17/mar | Recibo | Taxi c | R$ 44,00 | |||
| 18/mar | Cupom Fiscal | Alimentação | R$ 106,02 | |||
| 18/mar | Recibo | Taxi (a) | R$ 22,00 | |||
| 18/mar | Recibo | Taxi (b) | R$ 20,00 | |||
| 18/mar | Recibo | Taxi (c) | R$ 12,00 | |||
| 19/mar | Cupom Fiscal | Alimentação BSB | R$ 59,60 | |||
| 19/mar | Comprovante | TAM BSB-GRU voo dia 25.03 (R$311,80 + 80,00) | R$ 391,80 | |||
| 19/mar | Cupom Fiscal | alimentação CGH – Baket Potato | R$ 31,55 | |||
| 19/mar | cupom fiscal | Hotel Bristol BSB dias 17 e 18.03 | R$ 955,90 | |||
| 19/mar | Recibo | Taxi (a) | R$ 14,00 | |||
| 19/mar | Recibo | Taxi (b) | R$ 15,00 | |||
| 19/mar | Recibo | Taxi (c) | R$ 42,00 | |||
| 19/mar | Recibo | Taxi (d) | R$ 70,00 | |||
| 19/mar | Recibo | Taxi (e) | R$ 47,00 | |||
| 20/mar | Cupom Fiscal | Alimentação | R$ 176,55 | |||
| 20/mar | Recibo | Estacionamento | R$ 25,00 | |||
| 20/mar | Comprovante | GPS | R$ 532,50 | |||
| 21/mar | Cupon | Alimentação | R$ 120,92 | |||
| 22/mar | Cupom Fiscal | Lavagem de Carro | R$ 38,00 | |||
| 23/mar | E-ticket | Viagem Gol em 26.03.14 CGH-BSB-CGH | R$ 570,02 | |||
| 25/mar | Recibo | Adesivo | R$ 20,00 | |||
| 25/mar | Cupom Fiscal | Alimentação (a) | R$ 43,85 | |||
| 25/mar | Comprovante | DARF | R$ 15,00 | |||
| 25/mar | Comprovante | Estacionamento GRU | R$ 20,00 | |||
| 25/mar | E-ticket | Up-Grade Passagem aérea Empresa Etihad | R$ 1.383,26 | |||
| 26/mar | Comprovante | Telefone movel | R$ 542,52 | |||
| 26/mar | Cupom Fiscal | Alimentaçao BSB | R$ 24,15 | |||
| 26/mar | Cupom Fiscal | Alimentaçao BSB | R$ 39,32 | |||
| 26/mar | Comprovante | Estacionamento CGH | R$ 66,00 | |||
| 26/mar | Recibo | Táxi BSB | R$ 48,00 | |||
| 26/mar | Recibo | Táxi BSB | R$ 50,00 | |||
| 27/mar | E-ticket | Gol CGH-BSB viagem em 01.04.14 | R$ 560,47 | |||
| 27/mar | Recibo | Adesivo porta | R$ 18,00 | |||
| 28/mar | Cupom Fiscal | alimentação | R$ 11,70 | |||
| 28/mar | Comprovante | Prestação de serviços adm. da Diretoria Executiva ref março 2014 | R$ 25.948,00 | |||
| 28/mar | Comprovante | OSFE – Escr Contabilidade | R$ 700,00 | |||
| 30/mar | Cupom Fiscal | Combustível | R$ 120,00 | |||
| 31/mar | Comprovante | Egom – Assessoria de Comunicação Social | R$ 3.447,50 | |||
| 31/mar | Comprovante | Salário de março – Ass Administrativo | R$ 1.250,97 | |||
| Observações: 1. A data refere-se ao dia do pagamento. 2. MP = Material Permanente |
Adiantamento | |||||
| Pago pela ABESATA | R$ 76.199,80 | |||||
| A REEMBOLSAR | R$ 8.472,89 | |||||
| REEMBOLSADO | R$ 0,00 | |||||
| Total das Despesas | R$ 84.672,69 | |||||
* Qualquer comprovante está disponível para consulta na sede da ABESATA ou pode ser solicitado através do email [email protected]