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RELATÓRIO DE DESPESAS |
PERÍODO |
CENTRO DE CUSTO |
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DATA DE FECHAMENTO |
| 05/12/2014 |
| ÓRGÃO DE ORIGEM |
DIRETOR – PRESIDENTE |
FINALIDADE |
| Diretor-Presidente |
RICARDO APARECIDO MIGUEL |
PRESTAÇÃO DE CONTAS |
| Assistente Administrativo: TAINAN CAVALCANTE |
| DATA |
DOC |
DESCRIÇÃO |
PAGO PELA ABESATA |
REEMBOLSAR |
REEMBOLSADO |
| 03/nov |
boleto |
Google Apps. US$12,50 |
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R$ 31,33 |
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| 04/nov |
comprovante bancário |
Ressarcimento Dir-Pres R$1.630,96 rfr meses de set e out.2014 |
R$ – |
R$ – |
R$ – |
| 05/nov |
Recibo |
alimentação |
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R$ 15,00 |
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| 05/nov |
Recibo |
Alimentação (2) |
R$ 7,80 |
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| 05/nov |
Recibo |
Alimentação (3) |
R$ 34,40 |
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| 05/nov |
Recibo |
Alimentação (4) |
R$ 36,34 |
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| 05/nov |
Recibo |
taxi |
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R$ 15,00 |
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| 06/nov |
Recibo |
Alimentação (1) |
R$ 4,00 |
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| 06/nov |
Recibo |
Alimentação (2) |
R$ 39,22 |
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| 06/nov |
Recibo |
Taxi (1) |
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R$ 60,00 |
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| 06/nov |
Recibo |
Taxi (2) |
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R$ 40,00 |
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| 06/nov |
Recibo |
Hotel Brasília |
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R$ 242,00 |
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| 06/nov |
E-ticket |
Avianca CGH-BSB |
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R$ 260,57 |
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| 06/nov |
E-ticket |
Gol BSB-CGH |
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R$ 398,93 |
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| 07/nov |
FGTS |
FGTS |
R$ 122,54 |
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| 07/nov |
E-ticket |
Gol reunião na SAC – debrifim CONAERO |
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R$ 396,47 |
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| 08/nov |
comprovante |
Google – 3 contas de emails – Comprovante de pagamento crédito de U$150,00 |
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R$ 389,68 |
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| 10/nov |
Boleto |
Aluguel |
R$ 5.071,57 |
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| 10/nov |
comprovante bancário |
Aplicação/Investimento R$25.000,00 |
R$ – |
R$ – |
R$ – |
| 10/nov |
Recibo |
Brinde |
R$ 200,40 |
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| 10/nov |
Boleto |
NET |
R$ 170,62 |
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| 12/nov |
Recibo |
Correios |
R$ 222,15 |
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| 12/nov |
DOC |
Limpeza sede |
R$ 200,00 |
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| 12/nov |
Boleto |
Eletropaulo |
R$ 187,01 |
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| 12/nov |
Nota Fiscal |
Janela ar cond. Parcelas 2.3 e 3.3 |
R$ 620,00 |
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| 13/nov |
Recibo |
alimentação |
R$ 65,78 |
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| 13/nov |
Recibo |
Estacionamento |
R$ 25,00 |
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| 14/nov |
Recibo |
Brindes |
R$ 3.155,60 |
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| 14/nov |
DOC |
Código de ética parcela 1.2 |
R$ 3.000,00 |
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| 14/nov |
Recibo |
Pedágio (1) |
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R$ 7,70 |
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| 14/nov |
Recibo |
Pedágio (2) |
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R$ 7,70 |
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| 18/nov |
Recibo |
Alimentação Evento (Corrientes 348) |
R$ 1.969,11 |
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| 18/nov |
Recibo |
Taxi |
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R$ 52,00 |
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| 18/nov |
Recibo |
Alimentação |
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R$ 17,66 |
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| 18/nov |
Recibo |
Taxi evento GRU Airport (1) |
R$ 121,00 |
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| 18/nov |
Recibo |
Taxi evento GRU Airport (2) |
R$ 123,10 |
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| 19/nov |
Recibo |
Estacionamento |
|
R$ 91,00 |
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| 19/nov |
Recibo |
Alimentação (1) |
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R$ 35,40 |
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| 19/nov |
Recibo |
Hospedagem hotel BSB e Alimentação |
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R$ 390,00 |
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| 19/nov |
DARF |
DARF aluguel |
R$ 234,04 |
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| 19/nov |
comprovante cartão Visa |
Estacionamento WTC – Prêmio ABEAR de Jornalismo |
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R$ 40,00 |
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| 19/nov |
Boleto |
GPS |
R$ 543,78 |
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| 19/nov |
Recibo |
Taxi (1) |
|
R$ 14,00 |
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| 19/nov |
Recibo |
Taxi (2) |
|
R$ 62,00 |
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| 20/nov |
Recibo |
Combustível |
|
R$ 100,00 |
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| 21/nov |
Recibo |
Alimentação |
|
R$ 98,78 |
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| 21/nov |
DOC |
Balanço Honorários parcela 1.2 |
R$ 425,00 |
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| 24/nov |
Recibo |
Alimentação (1) |
|
R$ 35,80 |
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| 24/nov |
Recibo |
Alimentação (2) |
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R$ 71,54 |
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| 25/nov |
Recibo |
Alimentação Assembléia Geral |
R$ 134,29 |
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| 25/nov |
DARF |
DARF PIS |
R$ 15,32 |
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| 25/nov |
Recibo |
Estacionamento |
|
R$ 20,00 |
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| 26/nov |
Recibo |
Estacionamento |
R$ 20,00 |
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| 27/nov |
comprovante bancário |
Aplicação/Investimento R$10.000,00 |
R$ – |
R$ – |
R$ – |
| 28/nov |
Boleto |
Egom |
R$ 3.447,50 |
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| 28/nov |
Boleto |
OSFE |
R$ 850,00 |
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| 28/nov |
DOC |
Salário + 50% 13º + VT |
R$ 2.272,53 |
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| 28/nov |
DOC |
Serviços de Diretoria Executiva |
R$ 25.948,00 |
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| 28/nov |
Boleto |
VR/VA |
R$ 569,70 |
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| 29/nov |
Recibo |
Material de rotina |
R$ 45,90 |
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| Observações: 1. Data sempre será do pagamento. 2. MP – Material Permanente |
ADIANTAMENTO |
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| Pago pela ABESATA |
R$ 49.881,70 |
| A REEMBOLSAR |
R$ 2.892,56 |
| REEMBOLSADO |
R$ 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS |
R$ 52.774,26 |
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| A P R O V A Ç Õ E S |
Versão 001.13
13.11.13 |
| CONFERENTE |
ÓRGÃO DE ORIGEM |
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TESOURARIA |
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