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Relatório de Despesas | Período | Centro de Custo | |||
| out/2013 | Data de Fechamento | |||||
| 19/11/2013 | ||||||
| Orgão de origem | Diretor-Presidente | Finalidade | ||||
| Diretor-Presidente | Ricardo Aparecido Miguel | Prestação de Contas | ||||
| Assistente Administrativo: TAINAN CAVALCANTE | ||||||
| DATA | DOC * | DESCRIÇÃO | PAGO PELA ABESATA | A REEMBOLSAR | REEMBOLSADO | |
| 01/out | NF | Alimentação | 18,35 | |||
| 01/out | TED e NF | Cobalt + Licenciamento + IPVA | 47331,00 | |||
| 01/out | Cupom Fiscal | Alimentação | 15,90 | |||
| 01/out | comprovante | Aparelho de Celular Motorola | 1349,10 | |||
| 01/out | Recibo | Taxi | 35,00 | |||
| 01/out | Recibo | Taxi | 14,00 | |||
| 01/out | Recibo | Taxi | 29,00 | |||
| 03/out | Nota Fiscal | Site registro | 30,00 | |||
| 04/out | Recibo | Taxi | 32,00 | |||
| 07/out | Cupom Fiscal | Pedágio | 4,90 | |||
| 07/out | Cupom Fiscal | Pedágio | 7,20 | |||
| 07/out | Cupom Fiscal | Pedágio | 6,40 | |||
| 07/out | Cupom Fiscal | cabine 11 | 6,10 | |||
| 08/out | Cupom Fiscal | Combustível | 97,00 | |||
| 08/out | Cupom Fiscal | Estacionamento | 9,00 | |||
| 08/out | Comprovante | combustível | 69,19 | |||
| 08/out | Recibo | Pedágio | 7,90 | |||
| 08/out | Recibo | Pedágio | 4,90 | |||
| 08/out | Recibo | Pedágio | 6,40 | |||
| 08/out | Recibo | cabine 7 | 6,10 | |||
| 08/out | Recibo | Pedágio | 7,20 | |||
| 08/out | Comprovante | Aluguel de Carro | 178,44 | |||
| 08/out | Recibo | Taxi | 28,00 | |||
| 08/out | Recibo | Taxi | 10,00 | |||
| 14/out | Cupom Fiscal | Estacionamento | 40,00 | |||
| 14/out | comprovante | Seguro do Carro Cobalt | 1783,47 | |||
| 14/out | e-ticket | Tam vg prevista nov13 canc e restituido R$443,12 em 11.12.13 | 842,12 | |||
| 14/out | Cupom Fiscal | Alimentação | 33,40 | |||
| 15/out | boleto | Escritório de Contabilidade – inicial | 1700,00 | |||
| 15/out | boleto | Multimidea projetor | 1598,00 | |||
| 15/out | Comprovante | Criação do site parcela 1 | 1001,00 | |||
| 16/out | TED | ressarcimento hotel BSB para Mauro Meloni | 621,50 | |||
| 16/out | comprovantes | Despesas viagem à SAC e Ouvidoria em BSB – ressarcido 21.10.13 | 4490,35 | |||
| 18/out | Boleto | SERASA | 349,65 | |||
| 20/out | Cupom Fiscal | Combustível | 87,92 | |||
| 22/out | e-ticket | Azul GRU-BSB-GRU viagem em 23.10.13 | 1079,90 | |||
| 22/out | Cupom Fiscal | Alimentação Vg BSB | 16,50 | |||
| 22/out | Recibo | Taxi Vg BSB | 38,00 | |||
| 23/out | Cupom Fiscal | Alimentação Vg BSB | 20,00 | |||
| 23/out | Recibo | Taxi Vg BSB | 47,00 | |||
| 23/out | Recibo | Estacionamento Vg BSB | 68,00 | |||
| 25/out | conta | Celular Vivo conta | 109,97 | |||
| 25/out | Recibo | Estacionamento | 7,20 | |||
| 28/out | nota fiscal | Computador notebook Philco | 800,00 | |||
| 28/out | Cupom Fiscal | Estacionamento | 32,00 | |||
| 29/out | Nota Fiscal | Banner | 110,00 | |||
| 29/out | Cupom Fiscal | Crachá | 32,70 | |||
| 29/out | Recibo | Pastas | 300,00 | |||
| 31/out | Boleto | Correio | 281,00 | |||
| 31/out | Fatura | 2,57 | ||||
| 31/out | Nota Fiscal | Ibis Evento Abesata | 230,00 | |||
| 31/out | Nota Fiscal | Ibis Evento Abesata | 2686,00 | |||
| 31/out | recibo | estacionamento GRU | 18,00 | |||
| 31/out | Comprovante | Escritório de Contabilidade – mensal | 700,00 | |||
| Observações: 1. A data refere-se ao dia do pagamento. 2. MP = Material Permanente |
Adiantamento | |||||
| Pago pela ABESATA | R$ 57.666,81 | |||||
| A REEMBOLSAR | R$ 5.002,77 | |||||
| REEMBOLSADO | R$ 5.759,75 | |||||
| Total das Despesas | R$ 68.429,33 | |||||
* Qualquer comprovante está disponível para consulta na sede da ABESATA ou pode ser solicitado através do email [email protected]